Остров машин

Уважаемые инвесторы!

Публикуем краткий срез по отчетности за 9 месяцев 2024 года эмитента ООО «Остров машин» :

1. Выручка в сравнении с АППГ увеличилась на 46,3% и составила 4,5 млрд. руб.
2. Прибыль от продаж в сравнении с АППГ увеличилась на 39,7% и составила 475,4 млн. руб.
3. EBIT составил 201,1 млн. руб. EBIT/проценты к уплате составил 1,3.
4. Соотношение оборотных активов компании ко всем обязательствам составляет 1,05, что свидетельствует о стабильности компании.
5. Деятельность компании стабильна и прибыльна. Чистая прибыль составила 29,9 млн. руб., показатель меньше, чем в АППГ по причине роста ключевой ставки, что повлекло за собой увеличение стоимости фондирования.

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

🔶 ООО «Остров машин»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Остров машин-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A109SJ8
▫️ Объем эмиссии: 400 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 15.10.2024
▫️ Дата погашения: 30.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 08.04.2026

Об эмитенте: «Остров машин» (г. Москва) основана в 2016г., является дистрибьютором по продаже дорожно-строительной техники марки LiuGong (КНР) на российском рынке.
➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.  

• «Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 14 октября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruA-.

• «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

«Агентство полагает, что в долгосрочной перспективе государство продолжит прикладывать большие, значительно возросшие за последние годы, усилия для развития оборонно-промышленного комплекса страны, что укрепляет значимость ПСБ как опорного банка ОПК»

• B+ от НРА 23.07.24
• купон 26% ежемес., YTM~29%
• 1,5 года (колл), объем 400 млн. Сбор 15.10

• Выручка: 4,4 млрд. (х2.3)
• EBITDA: 255 млн. (+71%)
• Прибыль: 111 млн. (+18%)

• «ГазТрансСнаб» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Остров машин» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Монополия» с 14 октября по 15 ноября <a href=«monopoly.

ООО «Остров Машин» создано в 2016 году в Московской области и является дистрибьютором по продаже дорожно-строительной техники марки LiuGong (КНР) на российском рынке.

Старт размещения 15 октября

• Наименование: ОстровМ-001Р-01
• Рейтинг: В+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл на 18 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Остров Машин» — компания очень высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные, ближе к минимально допустимым значениям.

Высоких финансовых показателей компания никогда не показывала, отсюда и слабая динамика финансового состояния — ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая, однако прибыль слабо участвует в укреплении финансовой устойчивости компании. Проблема заключается в закредитованности и отсутствии ликвидности.

Долгосрочная долговая нагрузка высокая, краткосрочная тоже. Структура капитала неудовлетворительная. Во-первых, практически весь капитал заёмный, во-вторых, все деньги сосредоточены в оборотных активах, а именно, в дебиторской задолженности и запасах. Контора погрязла в неплатежах и затоваривается.

Свои проблемы компания хочет решить за счёт фондового рынка, а именно за вас счёт. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Досье на «Остров Машин»